2020年9月1日
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门预算项目支出绩效自评表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、预算绩效管理情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
第一部分 部门概况
一、公司概况
延吉市投资开发有限公司成立于
二、公司主要职能
1、本公司是独立法人实体，是国有独资公司，公司组织运营现有城市基础设施资产，进行基础设施建设与经营管理，确保国有资产的保值增值，承担债务，负民事责任。同时，公司作为经营人，借款人和诚承贷人，在工程建设期间，同投资建设单位签订投资管理协议，直接参与项目（集中供热、中环路、污水处理等工程）管理。
2、公司具有筹集资金功能。公司作为独立的经济实体，利用抵押贷款、股权转让、置换资产、股权担保、BT融资、以及发行债券等方式，进行直接或间接融资，保证建设资金及时足额到位，公司融资的资金主要用于公共基础设施建设、改善民生和环境污染等城市基础设施项目建设，其社会效益和环境效益是可观的。
3、公司作为延吉市政府的融资平台，独立承担银行贷款，并通过经营活动偿还银行贷款，根据城市基础设施项目，投资大、回收期长的特点，政府财政给予资金支持，并按时拨付资金偿还银行贷款本息。
二、机构设置及部门决算单位构成
公司内设总经理室、副经理室、办公室、财务部、工程部。
2019年度部门决算编制范围的单位为本级。
2019年实有人员 11 人，其中：在职人员 11人，无离退休人员。
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
|
|
|||||
|
|
|||||
|
部门：延吉市投资开发有限公司 |
金额单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
3,853.53 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
|
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
|
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
|
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
|
七、其他收入 |
7 |
0.07 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
1.62 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
37 |
7.90 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
3,833.57 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
10.51 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
49 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
50 |
0.00 |
|
|
23 |
|
|
51 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
3,853.60 |
本年支出合计 |
52 |
3,853.60 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
0.00 |
年末结转和结余 |
54 |
0.00 |
|
|
27 |
|
|
55 |
|
|
总计 |
28 |
3,853.60 |
总计 |
56 |
3,853.60 |
二、收入决算表
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
部门：延吉市投资开发有限公司 |
金额单位：万元 |
||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
3,853.60 |
3,853.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.07 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1.62 |
1.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1.62 |
1.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.62 |
1.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
7.90 |
7.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.90 |
7.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.90 |
7.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
3,833.57 |
3,833.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.07 |
|||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
761.38 |
761.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.07 |
|||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
761.38 |
761.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.07 |
|||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
3,072.19 |
3,072.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
3,072.19 |
3,072.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
10.51 |
10.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
10.51 |
10.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
10.51 |
10.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
三、支出决算表
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
部门：延吉市投资开发有限公司 |
金额单位：万元 |
|||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
3,853.60 |
112.50 |
3,741.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1.62 |
1.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1.62 |
1.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.62 |
1.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
7.90 |
7.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.90 |
7.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.90 |
7.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
3,833.57 |
92.47 |
3,741.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
761.38 |
92.47 |
668.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
761.38 |
92.47 |
668.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
3,072.19 |
0.00 |
3,072.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
3,072.19 |
0.00 |
3,072.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
10.51 |
10.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
10.51 |
10.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
10.51 |
10.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
四、财政拨款收入支出决算总表
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项目 |
金额 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
3,853.53 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
1.62 |
1.62 |
0.00 |
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
7.90 |
7.90 |
0.00 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
3,833.50 |
3,833.50 |
0.00 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
10.51 |
10.51 |
0.00 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
3,853.53 |
本年支出合计 |
3,853.53 |
3,853.53 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
3,853.53 |
总计 |
3,853.53 |
3,853.53 |
0.00 |
|
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
部门：延吉市投资开发有限公司 |
||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||
|
合计 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
合计 |
0.00 |
3,853.53 |
112.42 |
3,741.10 |
3,853.53 |
112.42 |
3,741.10 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
1.62 |
1.62 |
0.00 |
1.62 |
1.62 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
1.62 |
1.62 |
0.00 |
1.62 |
1.62 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
1.62 |
1.62 |
0.00 |
1.62 |
1.62 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
7.90 |
7.90 |
0.00 |
7.90 |
7.90 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
7.90 |
7.90 |
0.00 |
7.90 |
7.90 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.00 |
7.90 |
7.90 |
0.00 |
7.90 |
7.90 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
3,833.50 |
92.39 |
3,741.10 |
3,833.50 |
92.39 |
3,741.10 |
0.00 |
|||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
0.00 |
761.31 |
92.39 |
668.91 |
761.31 |
92.39 |
668.91 |
0.00 |
|||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
0.00 |
761.31 |
92.39 |
668.91 |
761.31 |
92.39 |
668.91 |
0.00 |
|||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
0.00 |
3,072.19 |
0.00 |
3,072.19 |
3,072.19 |
0.00 |
3,072.19 |
0.00 |
|||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
0.00 |
3,072.19 |
0.00 |
3,072.19 |
3,072.19 |
0.00 |
3,072.19 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
10.51 |
10.51 |
0.00 |
10.51 |
10.51 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
10.51 |
10.51 |
0.00 |
10.51 |
10.51 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
10.51 |
10.51 |
0.00 |
10.51 |
10.51 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
111.01 |
302 |
商品和服务支出 |
1.41 |
|
|
30101 |
基本工资 |
51.71 |
30201 |
办公费 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
32.86 |
30202 |
印刷费 |
0.75 |
|
|
30103 |
奖金 |
4.22 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
2.20 |
30205 |
水费 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
1.62 |
30207 |
邮电费 |
0.66 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
5.61 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.46 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.83 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
10.51 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
人员经费合计 |
111.01 |
公用经费合计 |
||||
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
项目 |
因公出国（境） |
公务接待费 |
公务用车购置及运行费 |
会议费 |
培训费 |
||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行 |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
决算数 |
0 |
1 |
2.6 |
0 |
2.6 |
0 |
0 |
|
账簿记录数 |
0 |
1 |
2.6 |
0 |
2.6 |
0 |
0 |
|
差 异 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
说 明 |
|
|
|
|
|
||
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门预算项目支出绩效自评表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计3,853.60万元、支出总计3,853.60万元。
二、收入决算情况说明
本年收入合计3,853.60万元，其中：财政拨款收入3,853.53万元，占99.9%；其他收入0.07万元，占0.01%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计3,853.60万元，其中：基本支出112.50万元，项目支出3,741.10万元，基本支出中，人员经费111.01万元；公用经费1.48万元.
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入3,853.53万元，财政拨款支出3,853.53万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出3,853.53万元，占本年支出合计的100%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年财政拨款支出3,853.53万元，占本年支出合计的100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为375.54万元，支出决算为3,853.53元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出3,853.53万元，其中：人员经费111.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资。
公用经费1.41万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.6万元，支出决算为3.6万元，完成预算的100%。
(二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为2.6万元，公务接待费支出决算为1万元.
3.公务接待费支出0万元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结0万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。
九、关于2018年度预算绩效管理情况的说明
无
十、其他重要事项的情况说明
政府采购支出情况
2019年度，政府采购支出总额1万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额1万元.
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。
五、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
六、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
吉公网安备22240102000280号
吉公网安备22010202000722号 
