目  录

 

第一部分部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分预算表格

一、收支预算表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

第三部分情况说明

第四部分名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

 

一、主要职责

  （一）贯彻执行国家财政、税收方针、政策、法规，根据全市国民经济和社会发展战略，研究拟定全市财政税收中长期发展规划、改革方案及其有关政策；参与制定全市各种宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟定和执行政府与企业的分配政策。

  (二) 起草财政、国有资本金基础管理、财务、会计管理的地方性法规草案；制定和执行财政、财务、会计管理的规章制度；收费立项,票据发放,监督管理。

  (三) 编制年度市本级预决算草案并组织预算执行；编制汇总年度全市预算；受市政府委托，向市人民代表大会报告市级和全市年度预算及执行情况；向市人大常委会报告决算；管理全市各级财政收入、预算外资金和财政专户；管理有关政府性基金。

   (四)根据全市国民经济和社会发展计划及财政预算安排，确定全市财政税收收入计划；按照国家税法规定，提出地方税收减免和对全市预算影响较大的临时特案减免税的建议。

  (五) 管理市级财政公共支出；参与相关部门行业发展规划和政策、制度的研究制定工作；拟定和监督执行政府采购制度，加强对政府采购活动的政策指导和监督管理；制定需要市本级统一规定的开支标准和支出政策；制定并监督执行基本建设财务管理制度和办法。

  (六) 参与全市产业政策的研究；参与研究政府与国有企业分配政策并提出调整建议；管理和监督检查企业资产财务；组织实施国有及国有控股企业、城镇集体企业、行政事业单位的清产核资、资本金权属界定、登记、转让、纠纷调处及仲裁；负责国有资本金的统计、分析；指导财产评估业务。

  (七) 办理和监督市本级财政的经济发展支出和财政拨款；监督管理地方金融企业和非银行金融机构的财务工作。

  (八) 管理全市财政社会保障支出，拟定全市社会保障资金的财务管理制度；组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

  (九) 贯彻执行政府内外债管理的方针政策、规章制度和管理办法；管理和监督市政府的国内外债务；财政投资评审管理；承担国家有关部门或银行对我市转贷的外国政府贷款、世界银行贷款、亚洲开发银行贷款等协调工作，负责财政投资管理。

(十) 贯彻执行行政事业单位及分行业的会计制度；管理和指导全市会计工作，监督会计工作的各项规章制度执行情况。

(十一) 监督财政税收政策、法律、法规和制度的执行情况，检查反映财政收支管理中的重大问题；提出加强财政管理的政策建议。
  (十二) 拟定和执行政府采购政策和规章制度；对政府采购活动的政策指导和监督管理；组织实施控制社会集团购买力的有关政策、制度和办法；按国家规定做好重点商品的控购审批。

（十三）主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理，依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。加强行业治理，整治行业乱象。
  (十四)负责财政信息和财政宣传工作。

（十五）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

设10个内设机构，即:党政办公室、预算科、国库科、文教行政财务科、农业财务科（粮食贸易科）、综合计划科（税政法制科、行政审批办、会计科）、社会保障科、债务金融科（会计科、政府与社会资本合作科）、经济建设科（企业科）、国有资产管理科（政府采购管理工作办公室）。另设机关党委。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分预算表格

财政拨款收支预算表
延吉市财政局本局
单位:万元
收入			支出
项目		预算数	支出功能分类		合计	一般公共预算		政府性基金
一、一般公共预算拨款收入		1,829.72	一、一般公共服务		1,666.7	1,666.7
二、政府性基金预拨款收入			二、外交
			三、国防
			四、公共安全
			五、教育
			六、科学技术
			七、文化体育与传媒
			八、社会保障与就业		67.95	67.95
			九、卫生健康		44.1	44.1
			十、节能环保
			十一、城乡社区
			十二、农林水
			十三、交通运输
			十四、资源勘探信息等
			十五、商业服务业等
			十六、金融
			十七、支援其他地区
			十八、自然资源海洋气象等
			十九、住房保障		50.97	50.97
			二十、粮油物资储备
			二十一、灾害防治及应急管理
			二十二、预备费
			二十三、其他支出
			二十四、转移性支出
			二十五、债务还本支出
			二十六、债务付息支持
			二十七、债务发行费用支出
本  年  收  入  合  计		1,829.72	本年支出合计		1,829.72	1,829.72
			结转下年
收    入    总    计		1,829.72	支    出    总    计
收入预算表 延吉市财政局本局               单位:万元                 功能分类代码 功能分类名称 合计 一般公共预算拨款收入 小计 财政预算拨款收入 行政事业性收费安排拨款 专项收入收入安排拨款 其他拨款 罚没收入安排拨款 合计 　 1829.72 1829.72 1799.72 30.00 　 　 　 201 一般公共服务支出 1666.70 1666.70 1636.70 30.00 　 　 　   20106   财政事务 1666.70 1666.70 1636.70 30.00 　 　 　     2010601     行政运行 517.70 517.70 517.70 　 　 　 　     2010602     一般行政管理事务 30.00 30.00 　 30.00 　 　 　     2010605     财政国库业务 261.00 261.00 261.00 　 　 　 　     2010608     财政委托业务支出 350.00 350.00 350.00 　 　 　 　     2010699     其他财政事务支出 508.00 508.00 508.00 　 　 　 　 208 社会保障和就业支出 67.95 67.95 67.95 　 　 　 　   20805   行政事业单位养老支出 67.95 67.95 67.95 　 　 　 　     2080501     行政单位离退休 　 　 　 　 　 　 　     2080502     事业单位离退休 　 　 　 　 　 　 　     2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 67.95 67.95 67.95 　 　 　 　 210 卫生健康支出 44.10 44.10 44.10 　 　 　 　   21011   行政事业单位医疗 44.10 44.10 44.10 　 　 　 　     2101101     行政单位医疗 44.10 44.10 44.10 　 　 　 　     2101102     事业单位医疗 　 　 　 　 　 　 　 221 住房保障支出 50.97 50.97 50.97 　 　 　 　   22102   住房改革支出 50.97 50.97 50.97 　 　 　 　     2210201     住房公积金 50.97 50.97 50.97
收支预算表 延吉市财政局本局         单位:万元         收入 支出   项目 2020年预算 支出功能分类 2020年预算   一、一般公共预算拨款收入 1,829.72 一、一般公共服务 1,666.70       财政预算拨款收入 1,799.72 二、外交 　       行政事业性收费安排拨款 30.00 三、国防 　       专项收入安排拨款 　 四、公共安全 　       其他拨款 　 五、教育 　       罚没收入安排拨款 　 六、科学技术 　   二、政府性基金预拨款收入 　 七、文化体育与传媒 　   三、事业收入（不含预算外资金） 　 八、社会保障与就业 67.95       教育收费收入 　 九、卫生健康 44.10       其他事业收入 　 十、节能环保 　   四、事业单位经营收入 　 十一、城乡社区 　   　 　 十二、农林水 　   　 　 十三、交通运输 　   　 　 十四、资源勘探信息等 　   　 　 十五、商业服务业等 　   　 　 十六、金融 　   　 　 十七、支援其他地区 　           本  年  收  入  合  计 1,829.72 十八、自然资源海洋气象等 　   五、上级补助收入 　 十九、住房保障 50.97   六、附属单位上缴收入 　 二十、粮油物资储备 　   七、其他收入 　 二十一、灾害防治及应急管理 　   八、用事业基金弥补收支差额 　 二十二、预备费 　   九、上年结余 　 二十三、其他支出 　   　 　 二十四、转移性支出 　   　 　 二十五、债务还本支出 　   　 　 二十六、债务付息支持 　   　 　 二十七、债务发行费用支出 　   　 　 本年支出合计 1,829.72   　 　 结转下年 　           收    入    总    计 1,829.72    支    出    总    计 1,829.72                   支出预算表 延吉市财政局本局           单位:万元             功能分类科目 总计 基本支出 项目支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 合计 　 1829.72 680.72 626.49 54.23 1,149.00 201 一般公共服务支出 1666.70 517.70 463.47 54.23 1,149.00   20106   财政事务 1666.70 517.70 463.47 54.23 1,149.00     2010601     行政运行 517.70 517.70 463.47 54.23 　     2010602     一般行政管理事务 30.00 　 　 　 30.00     2010605     财政国库业务 261.00 　 　 　 261.00     2010608     财政委托业务支出 350.00 　 　 　 350.00     2010699     其他财政事务支出 508.00 　 　 　 508.00 208 社会保障和就业支出 67.95 67.95 67.95 　 　   20805   行政事业单位养老支出 67.95 67.95 67.95 　 　     2080501     行政单位离退休 　 　 　 　 　     2080502     事业单位离退休 　 　 　 　 　     2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 67.95 67.95 67.95 　 　 210 卫生健康支出 44.10 44.10 44.10 　 　   21011   行政事业单位医疗 44.10 44.10 44.10 　 　     2101101     行政单位医疗 44.10 44.10 44.10 　 　     2101102     事业单位医疗 　 　 　 　 　 221 住房保障支出 50.97 50.97 50.97 　 　   22102   住房改革支出 50.97 50.97 50.97 　 　     2210201     住房公积金 50.97 50.97 50.97 　 　                 一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表 延吉市财政局本局           单位:万元             功能分类科目 总计 基本支出 项目支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 合计 　 1829.72 680.72 626.49 54.23 1149.00 201 一般公共服务支出 1666.70 517.70 463.47 54.23 1149.00   20106   财政事务 1666.70 517.70 463.47 54.23 1149.00     2010601     行政运行 517.70 517.70 463.47 54.23 　     2010602     一般行政管理事务 30.00 　 　 　 30.00     2010605     财政国库业务 261.00 　 　 　 261.00     2010608     财政委托业务支出 350.00 　 　 　 350.00     2010699     其他财政事务支出 508.00 　 　 　 508.00 208 社会保障和就业支出 67.95 67.95 67.95 　 　   20805   行政事业单位养老支出 67.95 67.95 67.95 　 　     2080501     行政单位离退休 　 　 　 　 　     2080502     事业单位离退休 　 　 　 　 　     2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 67.95 67.95 67.95 　 　 210 卫生健康支出 44.10 44.10 44.10 　 　   21011   行政事业单位医疗 44.10 44.10 44.10 　 　     2101101     行政单位医疗 44.10 44.10 44.10 　 　     2101102     事业单位医疗 　 　 　 　 　 221 住房保障支出 50.97 50.97 50.97 　 　   22102   住房改革支出 50.97 50.97 50.97 　 　     2210201     住房公积金 50.97 50.97 50.97

 

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
延吉市财政局本局
单位:万元
功能分类科目				总计		基本支出						项目支出
科目编码	科目名称					合计		人员经费		公用经费
合计				1829.72		680.72		626.49		54.23		1149.00
301	工资福利支出			626.49		626.49		626.49
30101	基本工资			222.42		222.42		222.42
30102	津贴补贴			150.26		150.26		150.26
30103	奖金			18.54		18.54		18.54
30107	绩效工资			41.41		41.41		41.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			67.95		67.95		67.95
30110	职工基本医疗保险缴费			44.10		44.10		44.10
30112	其他社会保障缴费
30113	住房公积金			50.97		50.97		50.97
30199	其他工资福利支出			30.84		30.84		30.84
302	商品和服务支出			1203.23		54.23				54.23		1149.00
30201	办公费			2.46		2.46				2.46
30205	水费			0.44		0.44				0.44
30206	电费			1.51		1.51				1.51
30207	邮电费			3.02		3.02				3.02
30208	取暖费			6.62		6.62				6.62
30211	差旅费			4.41		4.41				4.41
30213	维修（护）费			0.95		0.95				0.95
30216	培训费			2.84		2.84				2.84
30217	公务接待费			0.48		0.48				0.48
30228	工会经费			2.02		2.02				2.02
30229	福利费			0.45		0.45				0.45
30239	其他交通费用			26.22		26.22				26.22
30299	其他商品和服务支出			1151.81		2.81				2.81		1149.00
303	对个人和家庭的补助
30302	退休费
30305	生活补助
一般公共预算“三公”经费支出预算表     单位名称：延吉市财政局       单位：元   项目 　   合计                        7,500.00    1、因公出国（境）费用 　    2、公务接待费                        7,500.00    3、公务用车费                             -       其中：（1）公务用车运行维护费 　        （2）公务用车购置费 　         说明：    1、“2020年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。     2、“2020年预算数”的实有人数  119  人，其中：在职人员 59  人，离退休人员  0 人。
政府性基金预算财政拨款支出预算表
											单位：万元
功能分类科目			总计		基本支出						项目支出
科目编码		科目名称			合计		人员经费		公用经费
		合计

第三部分 情况说明

 

一、2020年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2020 年收支总预算1829.72万元，比2019年预算增加284.69万元， 主要原因：机房改造

二、2020年收入预算情况

2020 年收入预算 1829.72 万元，均为本年收入。其中：一 般公共预算拨款收入1829.72万元，占 100%。

三、2020年支出预算情况

2020年支出预算 1829.72 万元，其中：基本支出 680.72万元，占 48.67%；项目支出 1149万元，占 51.33%；基本支出中，人员经费 626.49万元，占 92.05%；公用经费 54.23万元，占 7.95%。

四、2020年财政拨款收支预算情况

2020 年财政拨款收支总预算 1829.72 万元，均为一般公共预算拨款。支出包括：一般公共服务支出 1666.7 万元，社会保障和就业支出 67.95 万元，卫生健康44.1万元，住房保障支出 50.97万元。

五、2020 年一般公共预算财政拨款情况

2020年一般公共预算当年拨款 1829.72万元，其中：基本 支出 680.72 万元，占37.20%；项目支出 1149 万元，占 62.80%。基本支出中，人员经费626.49 万元，占 92.03%；公用经费 54.23万元，占 7.97%。

一般公共服务（类）支出 1666.7万元，占 91.09%，主要用于行政事业单位人员工资、机构运行经费及财政事务方面的项目支出等。

社会保障和就业（类）支出 67.95万元，占 3.71%，主要用于行政事业单位离休人员经费支出。

卫生健康44.1万元，占 2.41%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出 50.97 万元，占 2.79%，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

六、2020 年一般公共预算基本支出情况

2020 年一般公共预算基本支出 1829.72 万元，其中： 人员经费626.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

    公用经费54.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、 电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2020年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2020年“三公”经费预算数为 0.75 万元，比 2019 年预算 数减少 0.05万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，与 2019年预算数相同。

2.公务接待费 0.75 万元，比 2019年预算数减少 0.05万元， 主要原因是厉行节约，节省开支。

3.公务用车购置及运行费 0万元，比 2019 年预算数减 少0 万元。公务用车上交。

八、2020年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2020 年部门本级等 1 家行政单位机关运行经费财政拨款预算 517.7 万元，比 2019 年预算减少59.56万元，减少 10.32%， 主要原因是相应机关运行经费减少。

 

 

第四部分 名词解释

 

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及

其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政 府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入” 等以外的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年 的“一般公共预算拨款收入”、 “政府性基金预算拨款收入”、 “事 业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支 出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。