延吉市政府办公室部门决算

 

 

 

 

 

 

 

2019年 8 月 22日

 

 

 

 

 

目   录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

    一、部门职责

    （一）负责市人民政府会议的准备工作，协调市人民政府领导组织会议决定事项的实施；负责市人民政府领导日常公务活动安排。

（二）协助市人民政府领导组织起草、审核以市人民政府、市人民政府办公室名义发布的公文；负责市人民政府的文电收发、文电督办和机要保密工作；负责市人民政府及市人民政府办公室印信、文书档案的管理。

（三）受理市人民政府各部门和各镇、各街道办事处请示市人民政府的问题，提出审核意见，报市人民政府领导决定。

（四）根据市人民政府领导的指示，对市人民政府各个部门间出现的争议问题提出处理意见，报市人民政府领导决定。

（五）协助市人民政府领导组织起草文稿，完成市人民政府领导交办的其它文字综合工作；围绕市人民政府的中心工作，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（六）督促检查市人民政府各部门和各镇、各街道办事处对党中央、国务院，省委、省人民政府和州委、州人民政府以及市委、市人民政府工作部署、重要指示、会议决定事项及市人民政府领导有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向市人民政府领导报告。

（七）协助处理群众来信，接待群众来访，及时向市委和市人民政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，协助办理市委、市人民政府领导交办的有关信访、来访事项。

（八）收集、筛选和整理国内外、省内外、州内外、市内外的政治、经济和社会发展动态信息，为国务院、省人民政府、州人民政府和市人民政府领导及各部门、各镇、各街道办事处提供信息服务；负责市本级办公业务网络的建设和管理工作；负责市人民政府办公室业务网络建设和管理工作。

（九）负责市人民政府办公室机关等直属单位的干部人事、劳动工资、行政监察和机构编制管理工作；负责市人民政府机关行政经费和各种专项资金的管理工作。

（十）贯彻执行党和国家对外方针政策、涉外法律法规和市委、市政府关于外事工作的指示与决定；研究拟定全市外事工作的规章制度和工作规则；检查全市有关部门和单位贯彻执行外事方针政策和涉外法规的情况；审核各部门、各单位报请市委、市政府审批的外事文件；协调全市重要外事工作和涉外活动，处理或协助处理全市较大的涉外事务；统筹办理市级领导参加涉外活动事宜；负责友好国家和地区城市的外事往来和友好交往工作；负责对外宣传和外事纪律教育等。

（十一）负责市直机关、事业单位公务用车的编制、配备、更新、处置工作；推进公车用车制度改革。负责推进、指导、协调、监督全市的公共机构节能工作；拟订全市公共机构节约能源管理的规划、相关制度并组织实施；负责市直机关节约能源管理工作，会同有关部门制定规划、相关制度并组织实施等。

（十二）承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延吉市政府办内设8 个机构，分别为秘书科（市政府总值班室）、文电科、综合一科、综合二科、行政科（公车管理办公室、公共机构节能科）、财务科、信息科（督查科）、外事综合科，另设机关党总支。

纳入延吉市政府办公室2018年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 延吉市政府办公室本级

2．延吉市信息中心

 

 

 

 

 

第二部分 2018年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

 

 

二、收入决算表

 

 

三、支出决算表

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

九、部门预算项目支出绩效自评表 

 

 

 

 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

 

    一、收入支出决算总体情况说明

    2018年度收入714.1万元、支出807.95万元。与2017年相比，收入减少339.79万元，降低32.2%，支出减少866.79万元，降低51.8 %。主要原因： 一是退休人员工资支出转到社保支出，二是工程项目支出减少。

    二、收入决算情况说明

    本年收入合计714.1万元，其中：财政拨款收入711.01  万元，占99.6 %；其他收入3.09 万元，占0.4 %。

    三、支出决算情况说明

    本年支出合计807.95万元，其中：基本支出515.51万元，占63.8 %；项目支出292.44 万元，占36.2 %。基本支出中，人员经费476.12  万元，占92.4 %；公用经费39.39 万元，占7.6 %。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2018年度财政拨款收入711.01、支出804.69 万元，与2017年相比，财政拨款收入减少342.59万元，支出减少869.76万元，51.9 %。主要原因：一是退休人员工资支出转到社保支出，二是工程项目支出减少。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出804.69 万元，占本年支出合计的99.6 %。与2017年相比，财政拨款支出减少869.76 万元，降低51.9 %。主要原因：一是退休人员工资支出转到社保支出，二是工程项目支出减少。

    （二）财政拨款支出决算结构情况

    2018年度财政拨款支出 804.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出723.58万元，占89.9 %；社会保障和就业（类）支出11.25万元，占1.4 %；医疗卫生与计划生育（类）支出32.31万元，占4.0 %；住房保障（类）支出37.56万元，占4.7 %。

    （三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为 790.46 万元，支出决算为804.69 万元，完成年初预算的101.8  %。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为340.95 万元，支出决算为398.43 万元，完成年初预算的 116.9 %。决算数大于预算数的主要原因是人员工资自然增长。

2.一般行政管理事务（按支出功能分类科目的类、款、项级科目）年初预算为105.5 万元，支出决算为244.03  万元，完成年初预算的231.3 %。决算数大于预算数的主要原因一是增加基层武装部规范化建设物资项目81.67万元，二是政府网站群应用数据迁移及定制开发服务费及运维服务费等40.44万元。

3.事业运行（按支出功能分类科目的类、款、项级科目）年初预算为43.42 万元，支出决算为35.96  万元，决算数小于预算数的主要原因是9月份开始事业退休工资由社保支出。

4. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（按支出功能分类科目的类、款、项级科目）年初预算为45 万元，支出决算为42.35 万元。

5.其他一般公共支出 （按支出功能分类科目的类、款、项级科目）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 2.8万元。

6. 未归口管理的行政单位离退休（按支出功能分类科目的类、款、项级科目）年预算为106.13万元，支出决算为11.25 万元，决算数小于预算数的主要原因是行政退休工资由社保支出。

7. 行政单位医疗 （按支出功能分类科目的类、款、项级科目）年初预算为27.0，支出决算为 29.35万元。

8. 事业单位医疗 （按支出功能分类科目的类、款、项级科目）年初预算为2.97万元，支出决算为 2.96万元。

9. 住房公积金 （按支出功能分类科目的类、款、项级科目）年初预算为37.32，支出决算为 37.56万元。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出 515.51 万元，其中：人员经费476.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴。

公用经费39.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为60.5  万元，支出决算为23.04  万元，完成预算的38.1 %。决算数小于预算数的主要原因是因公出国（境）费支出少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为1.81  万元，占7.9 %；公务用车购置及运行费支出决算为2.58 万元，占11.2 %；公务接待费支出决算为 18.65 万元，占 80.9 %。

1.因公出国（境）费支出为1.81 万元。全年安排因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容为秦晓明副市长赴韩国参加2018DTT国际贸易投资博览会。

    因公出国（境）支出决算比2017年减少4.05 万元，下降69.1%。主要原因：韩国是近国，出国费用低。

2.公务用车购置及运行费支出2.58 万元。其中：

公务用车购置支出 0  万元；

公务用车运行支出 2.58 万元，主要用于汽油费、保险费、维修费。2018年，公务用车购置0 辆，开支财政拨款的公务用车保有量为 1辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2017年减少35.57 万元，下降93.2 %。主要原因：2017年公车改革后公务用车保有量为1辆。 

3.公务接待费支出 18.65 万元。其中：

外宾接待支出 0.59 万元。主要用于接待亚行项目考察团和韩国北方委员会。全年共接待国（境）外来访团组数 2个、来访外宾 15人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括亚州开发银行城市开发专员Stefan Ran、考察团副团长WangLan（王岚）、高级环境专家MengFanqiao（孟凡乔）、市政工程师Ehsan,Nadir、北方经济合作委员会支援团副团长李承原、北方经济合作委员会政策管金玲满等。

其他国内公务接待支出18.06  万元。主要用于接待省内外各级政府机关考察检查和企业招商活动。全年共接待国内来访团组92个、来宾 475人次（不包括陪同人员） 。

公务接待费支出决算比2017年减少1.93 万元，下降9.4%。主要原因是公务接待次数减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

   2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元；本年收入 0万元；本年支出0 万元，年末结转和结余 0万元。

九、关于2018年度预算绩效管理情况的说明

无

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度，机关运行经费支出 39.39 万元，比2017年增加7.61 万元，增长23.9%，主要是……。

    （二）政府采购支出情况

2018年度，政府采购支出总额30.10 万元，其中：政府采购货物支出28.85 万元、政府采购工程支出1.25 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额1.25  万元，占政府采购支出总额的4.15 %，其中：授予小微企业合同金额 28.85 万元，占政府采购支出总额的95.85 %。

    （三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，延吉市政府办公室共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：银行存款利息收入。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。