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2019-08-29 16:15 来源 :

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延吉市供销合作社联合社2018年度部门决算

2018年度

延吉市供销合作社联合社部门决算

2019年8月20日

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

一、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，研究制定全市合作经济的发展战略与发展规划，指导全市基层供销合作社的改革，促进合作经济发展。

二、按照市政府的授权对重要农业生产资料及其他商品的经营进行组织、协调和管理，大力开拓农村市场，促进城乡经济一体化，参与和推进农业产业化，引导农民有组织地进入市场。

三、加强对“市农村合作经济组织协会”和“市农村经纪人协会”的管理，促进全市农村经济合作组织机构建设，完善社会化服务体系，为全市合作经济组织提供信息服务。

四、向市政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见和要求，协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，维护各公司和基层供销社的合法权益。

五、指导全市供销社系统职工队伍建设，实施对全市供销社系统干部职工的教育培训。

六、代表市内供销社系统与市外经济组织、社会团体等开展经济、贸易、技术人才交流，签订合资合作协议，组织协调本系统的外经外贸工作。

七、管理和运营本级社有资产，对直属企事业单位行使出资人职能;

八、对有关行业、学科或业务范围内的全市社会团体，履行业务主管单位的监督管理职责;

九、承办市委、市政府和上级供销社交办的其他工作事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延吉市供销合作社联合社内设2个机构，分别为业务科和财务科。

纳入延吉市供销合作社联合社2018年度部门决算编制范围的单位包括：

1.延吉市供销合作社联合社本级

第二部分 2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：延吉市供销合作社联合社单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	114.22	一、一般公共服务支出	14
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15
三、事业收入	3		三、国防支出	16
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18
六、其他收入	6	5.02	六、科学技术支出	19
	7		......	20	119.24
	8			21
本年收入合计	9	119.24	本年支出合计	22	119.24
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24
	12			25
总计	13	119.24	总计	26	119.24

注：本表反应部门本年度的总收支和年末结转和结余情况。

一、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：延吉市供销合作社联合社单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		119.24	114.22					5.02
2080504	未归口管理的行政单位离退休	14.33	14.33
2101101	行政单位医疗	7.53	7.53
2160201	行政运行	88.41	83.38					5.02
2160202	一般行政管理事务	0.95	0.95
2210201	住房公积金	8.03	8.03

注：本表反应部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：延吉市供销合作社联合社单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	上缴上缴支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	合计	人员经费	公用经费	项目支出	上缴上缴支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		119.24	119.24	105.72	13.52
2080504	未归口管理的行政单位离退休	14.33	14.33	14.33
2101101	行政单位医疗	7.53	7.53	7.53
2160201	行政运行	88.40	88.40	74.88	13.52
2160202	一般行政管理事务	0.95	0.95	0.95
2210201	住房公积金	8.03	8.03	8.03

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：延吉市供销合作社联合社单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款	1	114.22	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
	7		......	21	114.22
	8			22
本年收入合计	9	114.22	本年支出合计	23	114.22
年初财政拨款结转和结余	10		年末结转和结余	24
一般公共预算财政拨款	11			25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
总计	14	114.22	总计	28	114.22

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转和结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：延吉市供销合作社联合社单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	合计	人员经费	公用经费	项目支出
栏次		1	2			3
合计		114.22	114.22	105.72	8.50
2080504	未归口管理的行政单位离退休	14.33	14.33	14.33
2101101	行政单位医疗	7.53	7.53	7.53
2160201	行政运行	84.33	84.33	75.83	8.50
2160202	一般行政管理事务
2210201	住房公积金	8.03	8.03	8.03

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

部门：延吉市供销合作社联合社单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	91.39	302	商品和服务支出	8.50	310	其他资本性支出
30101	基本工资	37.90	30201	办公费	0.37	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	28.31	30202	印刷费	0.15	31002	办公设备购置
30103	奖金	7.18	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费	0.02	31006	大型修缮
30107	绩效工资	2.44	30206	电费	0.07	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	0.26	31008	物质储备
30110	职工基本医疗保险缴费	5.02	30208	取暖费	0.95	31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	2.02	30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费	0.6	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	8.03	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.33	31013	公务用车购置
301099	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	14.33	30215	会议费		31020	产权参股
30301	离休费	2.40	30216	培训费		31099	其他资本性支出
30302	退休费	11.33	30217	公务接待费	0.16	304	对企事业单位的补贴
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
			30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
			30225	专用燃料费		30403	财政贴息
			30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴
30307	医疗补助	0.60	30227	委托业务费		307	债务利息支出
			30228	工会经费	0.85	30701	国内债务付息
			30229	福利费		30707	国外债务付息
30314			30231	公务用车运行维护费		399	其他支出
30315			30239	其他交通费用	4.76	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出

人员经费合计		105.72	公用经费支出					8.50

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：延吉市供销合作社联合社单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.2	0	0.2	0	0	0.2	0.16	0	0		0	0.16

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计119.24万元。与2017年相比，收、支总计各减少3.29万元，减少2.69 %。主要原因：2018年在职人员增加1人，退休人员工资全部纳入社保开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计119.24万元，其中：财政拨款收入114.22万元，占95.79%；上级补助收入0万元，占0 %；事业收入 0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入 0万元，占0 %；其他收入5.02万元，占4.21%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计119.24万元，其中：基本支出119.24万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0 %；经营支出0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0万元，占 0%。基本支出中，人员经费105.72万元，占88.66%；公用经费 13.52万元，占11.34%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计各114.22万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少 8.31万元，减少6.78 %。主要原因:2018年在职人员增加1人，退休人员工资全部纳入社保开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出114.22万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出减少8.31 万元，减少6.78 %。主要原因：2018年在职人员增加1人，退休人员工资全部纳入社保开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出114.22万元，主要用于以下方面：未归口管理的行政单位离退休支出 14.33万元，占12.55%；行政单位医疗支出 7.53万元，占6.59%；行政运行支出84.33万元，占 73.83%；；住房公积金支出8.03 万元，占7.03%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为135.86万元，支出决算为114.22万元，完成年初预算的84.07%。其中：

1.社会保障和就业支出年初预算为12.94元，支出决算为14.33万元，完成年初预算的110.74%。决算数大于预算数的主要原因2018年在职人员增加1人，退休人员工资全部纳入社保开支形成。

2.医疗卫生和计划生育支出年初预算为6.40万元，支出决算为7.53万元，完成年初预算的117.66%。决算数大于预算数的主要原因是2018年在职人员增加1名形成。

3.商业服务业等支出年初财政拨款预算108.85万元，支出决算为89.35万元，完成年初预算的82.09%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员工资纳入社保开支形成。

4.住房保障支出年初财政拨款预算7.68万元，支出决算为8.03万元，完成年初预算的104.56%。决算数大于预算数的主要原因是新增在职人员1名，工资增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出114.22万元，其中：人员经费105.72万元，主要包括：基本工资37.90万元、津贴补贴28.31万元、奖金7.18万元、其他社会保障缴费7.53万元、绩效工资2.44万元、离休费2.40万元、退休费11.33万元、医疗费0.6万元、住房公积金8.03万元。

公用经费8.5万元，主要包括：办公费0.37万元、印刷费0.15万元、水费0.02万元、电费0.07万元、邮电费0.26万元、取暖费0.95万元、差旅费0.6万元、维修（护）费0.33万元、公务招待费0.16万元、工会经费0.85万元、其他交通费用4.76万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.2 万元，支出决算为 0.16万元，完成预算的 80 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0万元，占0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0万元，占 0 %；公务接待费支出决算为 0.16万元，占100 %。

因公出国（境）费支出为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）支出决算比2017年减少 0 万元，下降0%。

2.公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0万元。

公务用车运行支出 0万元。2018年，公务用车购置0 辆，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2017年减少0 万元，下降0 %。

公务接待费支出 0.16万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出 0.16万元。全年共接待国内来访团组 2个、来宾 12 人次（其中456元为农村扶贫户共进午餐款）。

公务接待费支出决算比2017年增加（增加）0.16万元，增加100%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元；本年收入 0万元；本年支出0 万元，年末结转和结余0万元。

九、关于2018年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目4个，共涉及资金135.86万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

未组织对其他项目开展了重点绩效评价，未对其他项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，延吉市供销合作社联合社共有编制7人实际在职人员数占编委核定的编制数的比率＝（在职人员数÷编制数）×100%＝100%，部门对人员成本的控制程度符合规定要求。支出大部分符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，支出一定程度上符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据市政府绩效考核文件精神，绩效目标在本年基本完成，2018年度绩效考核结果为一等单位。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度，机关运行经费支出8.5万元，比2017年增加4.51万元，增长113.03 %，主要是人员增加形成。

（二）政府采购支出情况2018年度，机关运行经费支出 0.38万元，比2017年减少0.81万元，减少86.17 %，主要是 2017年有单位住址搬迁采购办公设备和办公家具形成

2018年度，政府采购支出总额 0.38万元，其中：政府采购货物支出0.38万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，延吉市供销合作社联合社共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。括未纳入财政预算或财政专户管理的银行存款利息收入。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预决算信息公开

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