延吉市旅游局部门决算

 

 

 

 

 

 

 

2019年8月23日

 

 

 

 

 

 

目   录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

    一、部门职责

   根据延市政办发[2001]80号延吉市人民政府办公室关于印发延吉市旅游局机构改革方案的通知制定以下职责：  

1.根据国家和省、州关于旅游的战略目标和方针政策，编制我市旅游业的中长期发展规划和年度发展计划并组织实施，进行综合平衡和宏观调控。

2.协同有关部门培育和完善旅游市场，扩大旅游的对外开放，推动旅游企业的发展，落实旅游企业的经营自主权。

3.制定全市旅游业的各项行政法规，行业标准和规范并组织实施；参与制定和协调旅游行业有关财政、税收、外汇、信贷、价格等政策和规章制度；负责全市旅游统计工作。      4.促进和引导旅游行业利用外资和社会投资工作；负责国家、省、州下达的旅游事业发展资金的投资立项申报；对旅游景区、景点和其他重点旅游建设项目实施宏观指导和检查。

5.制定国际旅游市场的开发战略；组织全市旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动；组织并指导旅游产品的开发。

6.贯彻执行国家旅游行业政策法规，旅行社的审批，导游员的培训，星级饭店和景区的评定，受理旅游投诉案；负责全市旅游业的宏观管理和指导，按照发展州内旅游的政策，引导全市旅游市场的健康发展。

7.协同有关部门管理全市旅游出境事务，推动出境旅游的健康发展。

8.会同有关部门管理旅游运输车辆；会同有关部门协调指导旅游商品生产销售，旅游娱乐等工作；

9. 指导旅游行业精神文明建设和旅游行业协会的工作。

10.协同有关部门负责全市旅游行业的国有资产管理和全市旅游企业财务外汇审计验证工作。

11.完成市委、市政府交办的其他工作。

 

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，市旅游局设3个职能科（室）：　　 

（一）办公室

协助局领导处理日常工作，负责机关文秘、信息、信访、应急、保密、行政后勤工作；负责机关和指导直属单位的党建党务、人事、机构编制、教育培训、劳动工资、社会保险、工、青、妇、计划生育、离退休干部管理等工作；履行纪检、监察两项职能，负责本单位的纪检监察工作，指导下级单位的纪检监察业务；组织、指导旅游统计工作。　　 

（二）行业管理科 　　 

贯彻执行国家有关的方针、政策、法规和规划；研究拟订我市旅游业管理规章，并监督实施；研究旅游体制改革；指导和联系旅游业社会团体工作；指导市旅游质量监督管理所工作，维护旅游市场秩序，监督旅游安全工作和旅游保险的实施工作，参与重大旅游安全事故的援救与处理；规范旅游企业服务标准，监督旅游企业服务质量；会同有关部门做好旅行社出国游、赴香港、澳门特别行政区及台湾地区旅游和边境旅游的规范、管理及协调工作；审核上报经营国际、国内旅游业务的旅行社；审核饭店（酒店）的申请；组织实施二星级及以下饭店的星级评定和年度复核工作；拟订和实施旅游教育培训计划。　

（三）规划与市场开发科

组织旅游资源普查、评估工作，拟订旅游资源、旅游市场开发战略指导旅游区域的规范开发建设；拟订实施旅游资源保护和利用的规划，参与组织旅游景区等级评定工作；负责旅游定点购物商场、餐厅、旅游度假区的审核工作；培育和发展本地旅游市场；组织全市旅游整体形象的宣传，指导旅游市场促销工作；指导与国际国内旅游组织间的协作与交流。　　 

三、局直属行政单位

延吉市旅游质量监督管理所，其主要职能是：指导全市旅游质量监督工作；受理旅游者投诉，处理本市重大的和跨市的投诉案件及对市直旅游企业的投诉案件；开展旅游市场检查工作；负责旅行社质量保证金的管理；受理并处理旅行社质量保证金赔偿案件。

2018年实有人员22人，其中：在职人员22人，离退休人员1人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2018年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

					财决批复01表
部门：延吉市旅游局					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,625.38	一、一般公共服务支出	30
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33
四、经营收入	5		五、教育支出	34
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35
六、其他收入	7	24.60	七、文化体育与传媒支出	36	900.00
	8		八、社会保障和就业支出	37
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	10.36
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44	2,086.44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	14.59
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	50
本年收入合计	22	1,649.98	本年支出合计	51	3,011.38
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52
年初结转和结余	24	1,569.71	其中：提取职工福利基金	53
其中：项目支出结转和结余	25	1,569.71	转入事业基金	54
	26		年末结转和结余	55	208.31
	27		其中：项目支出结转和结余	56	208.31
	28			57
总计	29	3,219.69	总计	58	3,219.69
注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

 

二、收入决算表

三、支出决算表

									财决批复03表
部门：延吉市旅游局									金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,011.38	173.98	2,837.40
207			文化体育与传媒支出	900.00		900.00
20799			其他文化体育与传媒支出	900.00		900.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	900.00		900.00
210			医疗卫生与计划生育支出	10.36	10.36
21011			行政事业单位医疗	10.36	10.36
2101101			行政单位医疗	5.63	5.63
2101102			事业单位医疗	4.73	4.73
216			商业服务业等支出	2,086.44	149.04	1,937.40
21605			旅游业管理与服务支出	2,086.44	149.04	1,937.40
2160501			行政运行	78.12	78.12
2160504			旅游宣传	1,905.40		1,905.40
2160599			其他旅游业管理与服务支出	102.92	70.92	32.00
221			住房保障支出	14.59	14.59
22102			住房改革支出	14.59	14.59
2210201			住房公积金	14.59	14.59
注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表批复到项级科目。
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	1,569.71		1,569.71	1,625.38	173.38	1,452.00	2,986.78	173.38	2,813.40	208.31		208.31
207			文化体育与传媒支出	900.00		900.00				900.00		900.00
20799			其他文化体育与传媒支出	900.00		900.00				900.00		900.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	900.00		900.00				900.00		900.00
210			医疗卫生与计划生育支出				10.36	10.36		10.36	10.36
21011			行政事业单位医疗				10.36	10.36		10.36	10.36
2101101			行政单位医疗				5.63	5.63		5.63	5.63
2101102			事业单位医疗				4.73	4.73		4.73	4.73
216			商业服务业等支出	669.71		669.71	1,600.43	148.43	1,452.00	2,061.83	148.43	1,913.40	208.31		208.31
21605			旅游业管理与服务支出	669.71		669.71	1,600.43	148.43	1,452.00	2,061.83	148.43	1,913.40	208.31		208.31
2160501			行政运行				77.51	77.51		77.51	77.51
2160504			旅游宣传	669.71		669.71	1,420.00		1,420.00	1,881.40		1,881.40	208.31		208.31
2160599			其他旅游业管理与服务支出				102.92	70.92	32.00	102.92	70.92	32.00
221			住房保障支出				14.59	14.59		14.59	14.59
22102			住房改革支出				14.59	14.59		14.59	14.59
2210201			住房公积金				14.59	14.59		14.59	14.59
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。
2.本表批复到项级科目。
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								财决批复06表
部门：延吉市旅游局								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	165.74	302	商品和服务支出	7.64	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	74.66	30201	办公费	0.89	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	29.58	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息
30103	奖金	11.88	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	17.87	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	10.36	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	4.42	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	2.37	30211	差旅费	1.13	31008	物资储备
30113	住房公积金	14.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务招待费	0.21	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	0.10	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.83	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	0.53	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	3.54
			30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		165.74	公用经费合计					7.64
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

 

 

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

											公开07表
部门：											单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.6	0	6		6	1.6	7.6	0	6		6	1.6

 

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门预算项目支出绩效自评表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

 

       一、收入支出决算总体情况说明

 延吉市旅游局2018年收入总计1625万元，比2017年减少2575 万元，减少61%；支出总计3000万元，增加400万元，增加13.9 %。主要原因：新增加中央预算游客服务中心项目。

    二、收入决算情况说明

    本年收入合计1625万元，其中：财政拨款收入1625万元，占100 %。

    三、支出决算情况说明

    本年支出合计3000万元，其中：基本支出139.77万元，占5 %；项目支出2497.23 万元，占94 %；基本支出中，人员经费133.66万元，占95 %；公用经费6.11万元，占4 %。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2018年财政拨款收入总计1625万元，比2017年减少加2575万元，减少61%；支出总计3000万元，增加400万元，增加13.98 %。主要原因：新增加中央预算游客服务中心项目。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出2637万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出增加881万元，增长50.18 %。主要原因：新增加中央预算游客服务中心项目。

    （二）财政拨款支出决算结构情况

    2018年度财政拨款支出2637万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出3.42万元，占0.1 %；医疗卫生与计划生育支出7.8万元，占0.2%；节能环保支出50万元，占1.8 %；商业服务业等支出2564万元，占97 %；住房保障支出12万元，占0.4 %。

    （三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为1133万元，支出决算为2637万元，完成年初预算的132%。其中：

1.社会保障和就业支出年初预算为3.42万元，支出决算为3.42万元，完成年初预算的100%。

2.医疗卫生与计划生育支出年初预算为7.8万元，支出决算为7.8万元，完成年初预算的 100 %。

3节能环保支出未申请财政拨款预算，支出决算为50万元，决算数大于预算数的主要原因是梦都美污水处理项目。

4.    商业服务业等支出年初预算为2564万元，支出决算为2564万元，完成年初预算的100%。

5.    住房保障支出年初预算为12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出133.75万元，其中：人员经费128.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、医疗费、住房公积金、采暖补贴。

    公用经费 5.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.5万元，支出决算为5.1万元，完成预算的 92 %。决算数小于预算数的主要原因5月份公车改革。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占  %；公务用车购置及运行费支出决算为2.3万元，占41%；公务接待费支出决算为2.2万元，占50 %。具体情况如下：

2.公务用车购置及运行费支出2.3万元。其中：

公务用车购置支出 0万元。主要用于……；

公务用车运行支出2.3万元，主要用于车辆日常运行维护。2018年，公务用车购置 0 辆，开支财政拨款的公务用车保有量为 3辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2017年减少2.4万元，下降60  %。主要原因：公车改革。 

3.公务接待费支出2.2万元。其中：

其他国内公务接待支出2.2万元。主要用于来延吉旅游考察做规划客人。全年共接待国内来访团组27个、来宾143人次（不包括陪同人员） 。

公务接待费支出决算比2017年减少0.2万元，12%。主要是控制接待支出。

九、关于2018年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目13个，共涉及资金1655万元，占一般公共预算项目支出总额的79%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度，机关运行经费支出7.6万元，比2017年减增加1.5万元，增加1%，主要是增加宣传促销。

    （二）政府采购支出情况

2018年度，政府采购支出总额2355万元，其中：政府采购货物支出818万元、政府采购工程支出1537万元。

    （三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，延吉市旅游局共有车辆3辆，其中，副省级及以上领导干部用车XX辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。