延吉市慈善总会部门决算

 

 

 

 

 

 

 

2019年 8 月 23 日

 

 

 

 

 

 

目   录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

    一、部门职责

    宣传慈善精神，采取多渠道、多形式筹集慈善资金。组织开展安老扶孤、帮弱助残、助医助学、扶贫济困、赈灾救助等慈善救助活动和各种志愿服务公益援助活动,推动全市慈善事业的发展。开展与国内外、境内外慈善组织的交流合作活动。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延吉市慈善总会内设1个机构。纳入延吉市慈善总会2018年度部门决算编制范围的单位包括：

1.延吉市慈善总会本级

2018年实有人员2人，其中：在职人员2人，离退休人员无。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2018年度部门决算表

 

		收入支出决算批复表
					财决批复01表
部门：延吉市慈善总会					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	150.72	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	39.58	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	158.76
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	1.15
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	1.05
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	190.29	本年支出合计	51	160.96
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	4.89	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	4.89	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	34.23
	27		其中：项目支出结转和结余	56	34.23
	28			57
总计	29	195.19	总计	58	195.19

						收入决算批复表
										财决批复02表
部门：延吉市慈善总会										金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	190.29	150.72	0.00	0.00	0.00	0.00	39.58
208			社会保障和就业支出	188.10	148.52	0.00	0.00	0.00	0.00	39.58
20802			民政管理事务	188.10	148.52	0.00	0.00	0.00	0.00	39.58
2080299			其他民政管理事务支出	188.10	148.52	0.00	0.00	0.00	0.00	39.58
210			医疗卫生与计划生育支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

					支出决算批复表
									财决批复03表
部门：延吉市慈善总会									金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	160.96	11.97	148.99	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	158.76	9.77	148.99	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	158.76	9.77	148.99	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	158.76	9.77	148.99	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00

			财政拨款收入支出决算批复表
							财决批复04表
部门：延吉市慈善总会							金额单位：万元
收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	150.72	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	119.26	119.26	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1.15	1.15	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	1.05	1.05	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	150.72	本年支出合计	49	121.46	121.46	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	4.89	年末财政拨款结转和结余	50	34.16	34.16	0.00
一般公共预算财政拨款	24	4.89		51
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52
	26			53
总计	27	155.61	总计	54	155.61	155.61	0.00

									一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
																财决批复05表
部门：延吉市慈善总会																金额单位：万元
科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	4.89	0.00	4.89	150.72	11.97	138.75	121.46	11.97	109.49	34.16	0.00	34.16	0.00
208			社会保障和就业支出	4.89	0.00	4.89	148.52	9.77	138.75	119.26	9.77	109.49	34.16	0.00	34.16	0.00
20802			民政管理事务	4.89	0.00	4.89	148.52	9.77	138.75	119.26	9.77	109.49	34.16	0.00	34.16	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	4.89	0.00	4.89	148.52	9.77	138.75	119.26	9.77	109.49	34.16	0.00	34.16	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	1.15	1.15	0.00	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	1.15	1.15	0.00	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	1.15	1.15	0.00	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	1.05	1.05	0.00	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	1.05	1.05	0.00	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	1.05	1.05	0.00	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

								财决批复06表
部门：延吉市慈善总会								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	11.58	302	商品和服务支出	0.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4.79	30201	办公费	0.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.72	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.57	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3.25	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.80	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.27	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1.05	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		11.58	公用经费合计					0.39

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.7		2.4		2.4	0.3	1.75		1.51		1.51	0.24

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

九、部门预算项目支出绩效自评表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

 

    一、收入支出决算总体情况说明

     2018年收入总计190.29万元，比2017年增加54.15万元，增加39.78%；支出总计160.96万元，减少27.42万元，降低14.56%。主要原因：2018年救助支出减少。

    二、收入决算情况说明

    本年收入合计190.29万元，其中：财政拨款收入150.72万元，占 79.21%；其他收入39.58万元，占20.79%。

    三、支出决算情况说明

    本年支出合计160.96万元，其中：基本支出11.97万元，占7.44 %；项目支出 148.99万元，占92.56 %。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2018年度财政拨款收入总计150.72万元、支出总计121.46万元，与2017年相比，财政拨款收入增加83.55万元，增长124.39%、支出减少66.92 万元，降低35.52 %。主要原因:2018年救助支出减少。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出 121.46 万元，占本年支出合计的 75.46 %。与2017年相比，财政拨款支出减少66.92万元，降低35.52 %。主要原因：2018年救助支出减少。

    （二）财政拨款支出决算结构情况

    2018年度财政拨款支出 121.46 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出119.26万元，占98.19 %；医疗卫生和计划生育支出1.15万元，占0.95 %；住房保障支出1.05万元，占0.86 %。

    （三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为 19.09 万元，支出决算为 121.46 万元，完成年初预算的 636.25 %。其中：

1.社会保障和就业支出年初预算为16.38万元，支出决算为119.26万元，完成年初预算的728.08%。主要原因是增加了救助款的支出。

2.医疗卫生与计划生育支出年初预算为1.15万元，支出决算为1.15万元，完成年初预算的100%。

3.住房保障支出年初预算为1.55万元，支出决算为1.05万元，完成年初预算的67.74%。主要原因是今年调出一人减少了住房公积金的支出。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出 11.97 万元，其中：人员经费 11.58 万元，主要包括：基本工资4.79万元、津贴补贴0.72万元、奖金0.57万元、绩效工资3.25万元、职工基本医疗保险缴费0.8万元、公务员医疗补助缴费0.27万元、其他社会保险缴费1.05万元。

    公用经费 0.39 万元，主要包括：办公费0.39万元。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.7 万元，支出决算为 1.75 万元，完成预算的 64.81 %。决算数小于预算数的主要原因是有效控制了三公经费的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 1.51万元，占 86.29 %；公务接待费支出决算为  0.24 万元，占 13.71 %。

1.因公出国（境）费支出为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计  0人次。

2.公务用车购置及运行费支出 1.51 万元。其中：

公务用车购置支出  0 万元。

公务用车运行支出 1.51  万元，主要用于单位日常工作。2018年，公务用车购置 0 辆，开支财政拨款的公务用车保有量为  1  辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2017年减少0.97万元，下降39.11  %。主要原因是有效控制了公车的使用。 

3.公务接待费支出 0.24 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。其他国内公务接待支出 0.24 万元。主要用于与宁波市的对口帮扶项目，宁波市来人调研、捐赠。公务接待2批次31人。公务接待费支出决算比2017年增加 0.24 万元，主要原因是今年增加了与宁波市的对口帮扶项目，宁波市来人调研、捐赠。公务接待2批次31人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

   2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余   0万元；本年收入0 万元；本年支出 0万元，年末结转和结余 0万元。

九、关于2018年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目0个，共涉及资金0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度，机关运行经费支出 0.39  万元，于2017年相同。

    （二）政府采购支出情况

2018年度，政府采购支出总额20.94 万元，其中：政府采购货物支出 20.23 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.71 万元。授予小微企业合同金额 20.94 万元，占政府采购支出总额的 100%。

    （三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，延吉市慈善总会共有车辆 1 辆，其中，其他用车1辆，主要是用于单位日常工作；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

 

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指银行存款利息收入、捐赠收入。

三、年初结转和结余：指以前年度结转到本年的救助资金。

四、年末结转和结余：指本单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的救助资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

六、项目支出：指2018年发生的各项救助支出。

七、“三公”经费支出：指公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费以及其他费用。