延吉市委财经办部门决算

 

 

 

 

 

 

 

2019年8月22日

 

 

 

 

 

目   录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分  部门概况

 

    一、部门职责

（一）贯彻落实市委、市政府关于财经工作、农村经济工作的方针、政策和部署，综合、协调有关重要问题。 

（二）围绕市委确定的全市经济工作中心任务、研究经济发展对策；对全市工业、农业、财税、金融和商贸等经济方面的近期重大问题进行或组织调查研究；综合全市经济建设和改革开放的情况，提出政策和决策建议，发挥参谋助手作用。

（三）围绕全市经济中心任务，对市委有关重大决策及重要工业部署的落实情况进行检查指导。

（四）起草财经工作、农村经济工作相关的文件、领导讲话和上报材料；参与筹备市委有关经济工作的重要会议；负责市委财经工作、农村工作的有关会务工作，整理会议纪要，督促、协调会议决定的贯彻落实。

（五）接受州委财经工作领导小组的指导，完成市委交办的其它事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中共延吉市委财经工作领导小组办公室为财政全额拨款事业单位，2018年独立核算机构数1个，独立编制机构数1个。

纳入中共延吉市委财经工作领导小组办公室2018年度部门决算编制范围的单位包括：

1.中共延吉市委财经工作领导小组办公室本级

 

 

 

 

 

第二部分 2018年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

 

    一、收入支出决算总体情况说明

    2018年度收、支总计64.88万元。与2017年相比，收、支总计各减少5.87万元，降低8.3%。主要原因：人员变动，减少3人、增加2人。

    二、收入决算情况说明

    本年收入合计62.12万元，其中：财政拨款收入62.12万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

    三、支出决算情况说明

    本年支出合计58.28万元，其中：基本支出46.16万元，占79.2%；项目支出12.12万元，占20.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费44.63万元，占96.7%；公用经费1.53万元，占3.3%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2018年度财政拨款收、支总计各64.84万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加5.38万元，降低7.7%。主要原因:人员变动，减少3人、增加2人。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出58.28万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出减少9.21万元，增长降低13.6%。主要原因：人员变动，减少3人、增加2人。

    （二）财政拨款支出决算结构情况

    2018年度财政拨款支出58.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出52.19万元，占89.6%；医疗卫生与计划生育（类）支出2.59万元，占4.4%；住房保障（类）支出3.49万元，占6%。

    （三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为62.72万元，支出决算为64.88万元，完成年初预算的103.4%。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为54.48万元，支出决算为52.19万元，完成年初预算的95.8%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，减少3人、增加2人。

2.医疗卫生与计划生育支出年初预算为3.50万元，支出决算为2.59万元，完成年初预算的74%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，减少3人、增加2人。

3.住房保障支出年初预算为4.73万元，支出决算为3.49万元，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，减少3人、增加2人。

4.年末财政拨款结转和结余决算为6.56万元，主要原因是社会保障缴费和用于印刷腾飞《腾飞》。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出46.16万元，其中：人员经费44.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、。

    公用经费1.53万元，主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、公务接待费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.2万元，支出决算为0.78万元，完成预算的390 %。决算数大于预算数的主要原因上级部门调研接待增加；扩权强县、县域经济考评、全面深化改革考评工作接待增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为0.78万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出为0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。

2018年，公务用车购置0辆，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.78万元。其中：

外宾接待支出0万元。全年共接待国（境）外来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.78万元。主要用于会议、住宿、餐饮。全年共接待国内来访团组10个、来宾60人次（不包括陪同人员） 。

公务接待费支出决算比2017年增加0.64万元，增长439%。主要是上级部门调研接待增加；扩权强县、县域经济考评、全面深化改革考评工作接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

   2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余   万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余 0万元。支出具体情况如下：

九、关于2018年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度，机关运行经费支出12.44万元，比2017年增加5.11万元，增长69.7%，主要是扩权强县、县域经济发展、全面深化改革、百强县参评工作任务增多，经费支出增加。

    （二）政府采购支出情况

2018年度，政府采购支出总额1.2万元，其中：政府采购货物支出1.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

    （三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中共延吉市委财经工作领导小组办公室共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：银行存款利息收入。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。